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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 041.00 | | 505 041.00 | 505 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 779.00 | | 1 446 779.00 | 1 446 779.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 168 247.00 | | 168 247.00 | 168 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 616.00 | | 168 616.00 | 168 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 395.00 | | 1 615 395.00 | 1 615 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505 041.00 | | | 505 041.00 |
CU Autres participations | 941 738.00 | | 941 738.00 | 941 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 124 106.00 | 857 078.00 | | 1 124 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 306.00 | 267 028.00 | | 310 306.00 |
DK Provisions réglementées | 2 366.00 | 2 240.00 | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 978.00 | 1 128 547.00 | | 1 438 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 964.00 | 207 988.00 | | 173 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 440.00 | | 1 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 417.00 | 211 273.00 | | 176 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 395.00 | 1 339 820.00 | | 1 615 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 739.00 | 38 568.00 | | 37 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -126.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 922.00 | 271 653.00 | | 313 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616.00 | 4 625.00 | | 3 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 306.00 | 267 028.00 | | 310 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 707.00 | | 502 072.00 | 944 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 707.00 | | 502 072.00 | 944 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 041.00 | 505 041.00 | | 505 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 705.00 | 34 027.00 | 138 678.00 | 172 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 410.00 | 505 410.00 | | 505 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 417.00 | 37 739.00 | 138 678.00 | 176 417.00 |