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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 585.00 | 110 894.00 | 48 691.00 | 159 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 016.00 | 98 748.00 | 111 269.00 | 210 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 642.00 | 226 097.00 | 182 545.00 | 408 642.00 |
BT Marchandises | 206 892.00 | 2 210.00 | 204 681.00 | 206 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 665.00 | 977.00 | 124 688.00 | 125 665.00 |
BZ Autres créances | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CF Disponibilités | 200 487.00 | | 200 487.00 | 200 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 228.00 | 3 188.00 | 538 040.00 | 541 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 869.00 | 229 285.00 | 720 585.00 | 949 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 324 664.00 | 289 348.00 | | 324 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 229.00 | 95 316.00 | | 101 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 997.00 | 2 857.00 | | 1 997.00 |
DL TOTAL (I) | 460 890.00 | 420 521.00 | | 460 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 763.00 | 1 473.00 | | 55 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 320.00 | 11 740.00 | | 14 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 780.00 | 189 470.00 | | 147 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 475.00 | 59 282.00 | | 40 475.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 1 151.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 695.00 | 263 116.00 | | 259 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 585.00 | 683 637.00 | | 720 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 624.00 | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 874.00 | | 107 409.00 | 304 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 641.00 | 408 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56.00 | 16 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 585.00 | 369 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 778.00 | | 107 409.00 | 265 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 353.00 | 29 386.00 | 3 641.00 | 200 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 511.00 | | 56.00 | 16 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 842.00 | 29 386.00 | 3 585.00 | 183 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 780.00 | 147 780.00 | | 147 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 125 665.00 | 124 493.00 | 1 172.00 | 125 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 405.00 | 4 689.00 | 50 716.00 | 55 405.00 |
VI Groupe et associés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 934.00 | 132 677.00 | 1 257.00 | 133 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 695.00 | 208 979.00 | 50 716.00 | 259 695.00 |