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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 259.00 | 105 521.00 | 44 738.00 | 150 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 421.00 | 85 348.00 | 194 074.00 | 279 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 253.00 | 215 369.00 | 248 883.00 | 464 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 665.00 | | 135 665.00 | 135 665.00 |
BN En cours de production de biens | 127 985.00 | | 127 985.00 | 127 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 805.00 | | 108 805.00 | 108 805.00 |
BZ Autres créances | 72 252.00 | | 72 252.00 | 72 252.00 |
CF Disponibilités | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 653.00 | | 494 653.00 | 494 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 905.00 | 215 369.00 | 743 536.00 | 958 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 750.00 | 92 062.00 | | 41 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 178.00 | -50 312.00 | | -193 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83.00 | 449.00 | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | -139 333.00 | 54 211.00 | | -139 333.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 968.00 | 83 833.00 | | 47 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 965.00 | 156 109.00 | | 227 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 113.00 | 49 212.00 | | 129 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 896.00 | 174 078.00 | | 298 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 927.00 | 159 746.00 | | 128 927.00 |
EA Autres dettes | | 2 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 869.00 | 625 785.00 | | 832 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 536.00 | 729 997.00 | | 743 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 711 861.00 | 17 570.00 | 1 729 431.00 | 1 711 861.00 |
FG Production vendue services | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 943.00 | 17 570.00 | 1 768 513.00 | 1 750 943.00 |
FM Production stockée | | | -18 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | 2 781.00 | | 2 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 966.00 | 366.00 | | 1 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 095.00 | 3 147.00 | | 4 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 5 300.00 | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | 5 300.00 | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | -2 153.00 | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 675.00 | -3 609.00 | | -7 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 977.00 | 2 108 283.00 | | 1 825 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 155.00 | 2 158 595.00 | | 2 019 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 178.00 | -50 312.00 | | -193 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 108.00 | | 89 704.00 | 378 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 560.00 | 464 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 560.00 | 429 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 536.00 | | 89 704.00 | 343 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 638.00 | 39 893.00 | 3 162.00 | 178 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 138.00 | 39 893.00 | 3 162.00 | 154 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 123.00 | | 14 123.00 | 64 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 896.00 | 298 896.00 | | 298 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 273.00 | 69 273.00 | | 69 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 108 805.00 | 108 805.00 | | 108 805.00 |
VB T. V. A. | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 968.00 | 39 502.00 | 8 466.00 | 47 968.00 |
VI Groupe et associés | 227 965.00 | 227 965.00 | | 227 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 196.00 | 184 124.00 | 72.00 | 184 196.00 |
VW T.V.A. | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 756.00 | 695 290.00 | 8 466.00 | 703 756.00 |