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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 663.00 | 4 663.00 | 12 000.00 | 16 663.00 |
AN Terrains | 5 609 022.00 | 825 930.00 | 4 783 092.00 | 5 609 022.00 |
AP Constructions | 3 029 576.00 | 1 480 172.00 | 1 549 404.00 | 3 029 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 380.00 | 465 363.00 | 399 017.00 | 864 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 348.00 | 217 321.00 | 25 027.00 | 242 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 780 154.00 | 2 993 449.00 | 6 786 705.00 | 9 780 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BZ Autres créances | 2 408 343.00 | | 2 408 343.00 | 2 408 343.00 |
CF Disponibilités | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 891.00 | | 276 891.00 | 276 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 637.00 | | 2 792 637.00 | 2 792 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 572 791.00 | 2 993 449.00 | 9 579 342.00 | 12 572 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 998 825.00 | 998 825.00 | | 998 825.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 090.00 | 606 260.00 | | 1 138 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 509.00 | 681 830.00 | | 415 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 424.00 | 2 836 916.00 | | 3 102 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 659 841.00 | 6 483 589.00 | | 5 659 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 753.00 | 92 264.00 | | 32 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 627.00 | 365 253.00 | | 648 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 326.00 | 344 797.00 | | 101 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 871.00 | 21 274.00 | | 28 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 476 918.00 | 7 312 677.00 | | 6 476 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 579 342.00 | 10 149 593.00 | | 9 579 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 842.00 | 2 312 863.00 | | 1 872 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
FG Production vendue services | 3 862 402.00 | | 3 862 402.00 | 3 862 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 882 182.00 | | 3 882 182.00 | 3 882 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 994.00 | |
GE Autres charges | | | 4 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 257.00 | 26 316.00 | | 47 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 378.00 | 1 758.00 | | 4 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 565.00 | 5 674.00 | | 25 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 5 009.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 950.00 | 665.00 | | 24 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 898.00 | 278 235.00 | | 154 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 943.00 | 3 260 048.00 | | 3 963 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 434.00 | 2 578 218.00 | | 3 548 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 509.00 | 681 830.00 | | 415 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 194 670.00 | 678 305.00 | | 1 194 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 429 047.00 | | 351 107.00 | 9 429 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 780 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 762 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 411 369.00 | | 351 107.00 | 9 411 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 455.00 | 394 994.00 | | 2 598 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 603.00 | 60.00 | | 4 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 851.00 | 394 934.00 | | 2 593 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 627.00 | 648 627.00 | | 648 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VB T. V. A. | 266 485.00 | 266 485.00 | | 266 485.00 |
VC Groupe et associés | 2 098 425.00 | 2 098 425.00 | | 2 098 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 635 815.00 | 1 031 738.00 | 4 235 132.00 | 5 635 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847 774.00 | | | 847 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 891.00 | 276 891.00 | | 276 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 643.00 | 2 701 643.00 | | 2 701 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 444 165.00 | 1 840 089.00 | 4 235 132.00 | 6 444 165.00 |