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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 996.00 | 31 696.00 | 15 300.00 | 46 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 072.00 | 303 385.00 | 99 687.00 | 403 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 106.00 | 517 087.00 | 204 020.00 | 721 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 563.00 | 858 555.00 | 319 007.00 | 1 177 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
BT Marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BZ Autres créances | 65 814.00 | | 65 814.00 | 65 814.00 |
CF Disponibilités | 227 125.00 | | 227 125.00 | 227 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 491.00 | | 372 491.00 | 372 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 053.00 | 858 555.00 | 691 498.00 | 1 550 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -155 391.00 | -165 808.00 | | -155 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 319.00 | 11 167.00 | | 253 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 162.00 | 6 117.00 | | 5 162.00 |
DL TOTAL (I) | 111 340.00 | -141 024.00 | | 111 340.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 044.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 044.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 711.00 | 315 657.00 | | 152 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 508.00 | 201 726.00 | | 153 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 519.00 | 93 411.00 | | 102 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 229.00 | 109 677.00 | | 169 229.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | 4 585.00 | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 159.00 | 725 055.00 | | 580 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 498.00 | 585 075.00 | | 691 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 159.00 | 725 055.00 | | 580 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 147.00 | | 32 741.00 | 1 156 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 325.00 | 1 177 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 325.00 | 1 124 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 763.00 | | 32 741.00 | 1 102 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 399.00 | 91 482.00 | 11 325.00 | 778 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 196.00 | 4 500.00 | | 27 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 815.00 | 86 982.00 | 11 325.00 | 744 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 519.00 | 102 519.00 | | 102 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 259.00 | 120 259.00 | | 120 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
VB T. V. A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VC Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 441.00 | 152 441.00 | | 152 441.00 |
VI Groupe et associés | 153 508.00 | 153 508.00 | | 153 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 153.00 | | | 163 153.00 |
VP Divers | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 744.00 | 122 744.00 | | 122 744.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 159.00 | 580 159.00 | | 580 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |