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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 546 404.00 | | 546 404.00 | 546 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 369 386.00 | 273 703.00 | 95 683.00 | 369 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 915 791.00 | 273 703.00 | 642 087.00 | 915 791.00 |
060 Stock marchandises | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
084 Disponibilités | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 703.00 | | 144 703.00 | 144 703.00 |
110 Total général Actif | 1 060 494.00 | 273 703.00 | 786 790.00 | 1 060 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 533 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 786 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 548.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 368.00 | | | 126 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 223.00 | | | 195 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -349.00 | | | -349.00 |
242 Autres charges externes. | 92 951.00 | | | 92 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
252 Charges sociales | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 548.00 | | | 175 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 589.00 | | | 589.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 940 279.00 | | | 940 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 036.00 | | | 43 036.00 |