| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 327.00 | 231 018.00 | 31 309.00 | 262 327.00 |
AH Fonds commercial | 1 997 225.00 | | 1 997 225.00 | 1 997 225.00 |
AN Terrains | 1 281 076.00 | 137 060.00 | 1 144 016.00 | 1 281 076.00 |
AP Constructions | 28 490 955.00 | 22 711 376.00 | 5 779 579.00 | 28 490 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 492 321.00 | 10 118 734.00 | 5 373 587.00 | 15 492 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 385 205.00 | 5 370 419.00 | 4 014 786.00 | 9 385 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 177.00 | | 194 177.00 | 194 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BF Prêts | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377 579.00 | 1 387.00 | 1 376 192.00 | 1 377 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 728 781.00 | 41 903 703.00 | 24 825 078.00 | 66 728 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BP En cours de production de services | 16 151 151.00 | 443 000.00 | 15 708 151.00 | 16 151 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 712 614.00 | | 1 712 614.00 | 1 712 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 012 889.00 | 5 190 274.00 | 108 822 615.00 | 114 012 889.00 |
BZ Autres créances | 72 320 158.00 | | 72 320 158.00 | 72 320 158.00 |
CF Disponibilités | 14 742 201.00 | | 14 742 201.00 | 14 742 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087 107.00 | | 1 087 107.00 | 1 087 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 040 364.00 | 5 633 274.00 | 214 407 089.00 | 220 040 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 769 145.00 | 47 536 977.00 | 239 232 168.00 | 286 769 145.00 |
CU Autres participations | 8 140 294.00 | 3 233 709.00 | 4 906 585.00 | 8 140 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 648 544.00 | 6 648 544.00 | | 6 648 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 525 396.00 | 2 525 396.00 | | 2 525 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 664 854.00 | 664 854.00 | | 664 854.00 |
DG Autres réserves | 45 932 728.00 | 42 829 747.00 | | 45 932 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 019 502.00 | 4 302 982.00 | | 8 019 502.00 |
DL TOTAL (I) | 63 791 024.00 | 56 971 524.00 | | 63 791 024.00 |
DP Provisions pour risques | 14 401 911.00 | 11 811 404.00 | | 14 401 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 401 911.00 | 11 811 404.00 | | 14 401 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 612.00 | 345 163.00 | | 291 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 770 441.00 | 10 137 864.00 | | 9 770 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 801 384.00 | 2 713 370.00 | | 4 801 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 753 417.00 | 20 011 120.00 | | 22 753 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 666 426.00 | 61 875 106.00 | | 66 666 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050 187.00 | 1 321 466.00 | | 1 050 187.00 |
EA Autres dettes | 8 471 093.00 | 5 273 504.00 | | 8 471 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 201 994.00 | 39 126 899.00 | | 47 201 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 006 554.00 | 140 804 493.00 | | 161 006 554.00 |
ED (V) | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 232 168.00 | 209 587 420.00 | | 239 232 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 235 128.00 | 36 152 936.00 | 339 388 064.00 | 303 235 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 235 128.00 | 36 152 936.00 | 339 388 064.00 | 303 235 128.00 |
FM Production stockée | | | 2 209 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 959 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 593 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 151 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 038 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 127 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 256 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 599 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 165 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 883 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 268 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 285 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 131 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 114 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 382 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 538 338.00 | 21 372.00 | | 1 538 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | 1 450 000.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038 338.00 | 1 473 049.00 | | 2 038 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 339 168.00 | 2 766 670.00 | | 4 339 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643 048.00 | 1 343.00 | | 1 643 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 184 438.00 | | | 3 184 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 166 654.00 | 2 768 013.00 | | 9 166 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 128 316.00 | -1 294 965.00 | | -7 128 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 069 672.00 | | | 2 069 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 165 007.00 | 1 309 109.00 | | 4 165 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 321 380.00 | 317 507 875.00 | | 359 321 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 301 878.00 | 313 204 893.00 | | 351 301 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 019 502.00 | 4 302 982.00 | | 8 019 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 708 657.00 | | 3 384 915.00 | 75 708 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 661.00 | 9 625 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 364 790.00 | 66 728 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56 517.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 368 714.00 | 2 259 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 886 898.00 | 54 843 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 476 368.00 | | 151 898.00 | 6 476 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 500 015.00 | | 3 230 618.00 | 59 500 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 675 757.00 | | 2 399.00 | 9 675 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 510 300.00 | 2 727 842.00 | 10 669 535.00 | 46 510 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514 510.00 | 68 522.00 | 4 352 014.00 | 4 514 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 939 273.00 | 2 659 320.00 | 6 261 004.00 | 41 939 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 387.00 | | | 101 387.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 811 403.00 | 5 349 934.00 | 2 759 427.00 | 11 811 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 335 095.00 | | | 3 335 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 146 498.00 | 5 349 934.00 | 2 759 427.00 | 15 146 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 770 441.00 | 423 445.00 | 458 012.00 | 9 770 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 753 417.00 | 22 753 417.00 | | 22 753 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 394 165.00 | 20 394 165.00 | | 20 394 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 304 497.00 | 21 304 497.00 | | 21 304 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050 187.00 | 1 050 187.00 | | 1 050 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 201 994.00 | 47 201 994.00 | | 47 201 994.00 |
UP Prêts | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377 579.00 | | 1 377 579.00 | 1 377 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599 659.00 | 599 659.00 | | 599 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312 988.00 | 312 988.00 | | 312 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 012 889.00 | 109 649 851.00 | 4 363 038.00 | 114 012 889.00 |
VC Groupe et associés | 67 054 832.00 | 67 054 832.00 | | 67 054 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 612.00 | 54 409.00 | 220 990.00 | 291 612.00 |
VI Groupe et associés | 8 456 181.00 | 8 456 181.00 | | 8 456 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 459 267.00 | 3 459 267.00 | | 3 459 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201 306.00 | 2 201 306.00 | | 2 201 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 411.00 | 893 411.00 | | 893 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087 107.00 | 1 087 107.00 | | 1 087 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 805 354.00 | 183 057 115.00 | 5 748 239.00 | 188 805 354.00 |
VW T.V.A. | 22 766 455.00 | 22 766 455.00 | | 22 766 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 205 167.00 | 146 620 968.00 | 679 002.00 | 156 205 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 272.00 | 3 259.00 | | 3 272.00 |