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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
AP Constructions | 1 462 521.00 | 498 568.00 | 963 952.00 | 1 462 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 277.00 | 2 722.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 971.00 | 498 846.00 | 997 124.00 | 1 495 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 77 394.00 | | 77 394.00 | 77 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 879.00 | | 89 879.00 | 89 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 851.00 | 498 846.00 | 1 087 004.00 | 1 585 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 455.00 | 51 613.00 | | 65 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 195.00 | 72 342.00 | | 69 195.00 |
DL TOTAL (I) | 140 151.00 | 129 456.00 | | 140 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 117.00 | 796 835.00 | | 717 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 821.00 | 224 949.00 | | 204 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 552.00 | | 1 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 290.00 | 10 498.00 | | 23 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 853.00 | 1 033 835.00 | | 946 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 004.00 | 1 163 292.00 | | 1 087 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 821.00 | | | 204 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 971.00 | | 3 000.00 | 1 492 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 971.00 | | 3 000.00 | 1 492 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 592.00 | 62 254.00 | | 436 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 592.00 | 62 255.00 | | 436 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 207.00 | 83 862.00 | 351 796.00 | 716 207.00 |
VI Groupe et associés | 204 822.00 | 204 822.00 | | 204 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 403.00 | | | 79 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 853.00 | 314 508.00 | 351 796.00 | 946 853.00 |