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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 824.00 | 2 023.00 | 2 847.00 |
AH Fonds commercial | 4 910 000.00 | | 4 910 000.00 | 4 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 700.00 | 339 027.00 | 74 673.00 | 413 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 443.00 | 17 240.00 | 120 203.00 | 137 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 463 989.00 | 357 091.00 | 5 106 898.00 | 5 463 989.00 |
BT Marchandises | 746 792.00 | | 746 792.00 | 746 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
BZ Autres créances | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
CF Disponibilités | 74 151.00 | | 74 151.00 | 74 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 068.00 | | 902 068.00 | 902 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 057.00 | 357 091.00 | 6 008 966.00 | 6 366 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 203.00 | | | 120 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 300 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 435 389.00 | 239 851.00 | | 435 389.00 |
DH Report à nouveau | | -88 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 472.00 | 432 302.00 | | 419 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 861.00 | 913 389.00 | | 1 082 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 305 585.00 | 4 349 883.00 | | 4 305 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 778.00 | 714 432.00 | | 500 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 662.00 | 168 664.00 | | 119 662.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 51.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 926 105.00 | 5 290 031.00 | | 4 926 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 966.00 | 6 203 420.00 | | 6 008 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 336.00 | 1 263 106.00 | | 1 000 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 462 072.00 | | 6 547.00 | 5 462 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 630.00 | 5 463 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 912 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 630.00 | 413 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 912 847.00 | | | 4 912 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 782.00 | | 6 547.00 | 411 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 443.00 | | | 137 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 630.00 | 12 850.00 | 4 630.00 | 331 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 569.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 376.00 | 12 281.00 | 4 630.00 | 331 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 778.00 | 500 778.00 | | 500 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 443.00 | 137 443.00 | | 137 443.00 |
UX Autres créances clients | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 272 792.00 | 347 023.00 | 1 429 056.00 | 4 272 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 923.00 | | | 326 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 366.00 | 218 366.00 | | 218 366.00 |
VW T.V.A. | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 926 105.00 | 1 000 336.00 | 1 429 056.00 | 4 926 105.00 |