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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 063.00 | 5 451.00 | 12 612.00 | 18 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 895.00 | | 244 895.00 | 244 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 019.00 | 5 451.00 | 2 475 568.00 | 2 481 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 185 558.00 | | 185 558.00 | 185 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 561.00 | | 186 561.00 | 186 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 579.00 | 5 451.00 | 2 662 128.00 | 2 667 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 895.00 | | | 64 895.00 |
CU Autres participations | 2 218 061.00 | | 2 218 061.00 | 2 218 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 185 769.00 | 2 185 769.00 | | 2 185 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 352 571.00 | 302 091.00 | | 352 571.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 873.00 | 50 480.00 | | 70 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 088.00 | 2 568 215.00 | | 2 639 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 910.00 | | 1 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 030.00 | 27 952.00 | | 22 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 040.00 | 32 475.00 | | 23 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 128.00 | 2 600 690.00 | | 2 662 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 040.00 | 32 475.00 | | 23 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 093.00 | 24 041.00 | | 12 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 485.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 1 485.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | 9 360.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 9 360.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | -7 875.00 | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 262.00 | 14 021.00 | | 23 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 751.00 | 229 485.00 | | 210 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 877.00 | 179 005.00 | | 139 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 873.00 | 50 480.00 | | 70 873.00 |