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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 894 905.00 | 35 500.00 | 859 405.00 | 894 905.00 |
BZ Autres créances | 1 567 431.00 | 10 832.00 | 1 556 599.00 | 1 567 431.00 |
CF Disponibilités | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 005.00 | 10 832.00 | 1 583 173.00 | 1 594 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 910.00 | 46 332.00 | 2 442 578.00 | 2 488 910.00 |
CU Autres participations | 894 905.00 | 35 500.00 | 859 405.00 | 894 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 640.00 | 57 360.00 | | 57 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 385.00 | 50 280.00 | | 149 385.00 |
DL TOTAL (I) | 262 026.00 | 162 640.00 | | 262 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 384.00 | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
EA Autres dettes | 2 127 242.00 | 2 288 268.00 | | 2 127 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 553.00 | 2 292 652.00 | | 2 180 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 578.00 | 2 455 292.00 | | 2 442 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 668.00 | 19 554.00 | | 66 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 848.00 | 137 713.00 | | 301 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 463.00 | 87 432.00 | | 152 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 385.00 | 50 280.00 | | 149 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 455.00 | | 450.00 | 894 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 455.00 | | 450.00 | 894 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 832.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 1 566 648.00 | 1 566 648.00 | | 1 566 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 127 242.00 | 2 127 242.00 | | 2 127 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 431.00 | 1 567 431.00 | | 1 567 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 553.00 | 2 180 553.00 | | 2 180 553.00 |