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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687.00 | 625.00 | 62.00 | 687.00 |
BF Prêts | 1 278 005.00 | | 1 278 005.00 | 1 278 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 816.00 | 749.00 | 1 278 067.00 | 1 278 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 600.00 | 1 556.00 | 118 045.00 | 119 600.00 |
CF Disponibilités | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 763.00 | 1 556.00 | 128 208.00 | 129 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 579.00 | 2 304.00 | 1 406 275.00 | 1 408 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
DG Autres réserves | 506 456.00 | 522 063.00 | | 506 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 069.00 | -15 607.00 | | -14 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 283.00 | 1 398 352.00 | | 1 384 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 902.00 | 20 000.00 | | 20 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 992.00 | 21 090.00 | | 21 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 275.00 | 1 419 442.00 | | 1 406 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 639.00 | 60 062.00 | | 53 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 708.00 | 75 669.00 | | 67 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 069.00 | -15 607.00 | | -14 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520.00 | 229.00 | | 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 229.00 | | 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 468.00 | | 1 913.00 | 3 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 468.00 | | 1 913.00 | 3 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 468.00 | | 1 913.00 | 3 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278 005.00 | | 1 278 005.00 | 1 278 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 511.00 | 6 505.00 | 1 278 005.00 | 1 284 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |