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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 254 010.00 | | 254 010.00 | 254 010.00 |
BZ Autres créances | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
CF Disponibilités | 135 769.00 | | 135 769.00 | 135 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 368.00 | | 541 368.00 | 541 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 869.00 | 500.00 | 541 368.00 | 541 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 411 798.00 | 411 798.00 | | 411 798.00 |
DH Report à nouveau | -364 141.00 | -347 607.00 | | -364 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 347.00 | -16 534.00 | | 144 347.00 |
DL TOTAL (I) | 195 305.00 | 50 957.00 | | 195 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 050.00 | 354 097.00 | | 181 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 376.00 | 6 000.00 | | 126 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
EA Autres dettes | 5 764.00 | 34 311.00 | | 5 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 611 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 063.00 | 1 005 725.00 | | 346 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 368.00 | 1 056 683.00 | | 541 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 063.00 | 1 005 725.00 | | 346 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501.00 | | | 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 377.00 | 126 377.00 | | 126 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VB T. V. A. | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VI Groupe et associés | 181 050.00 | 181 050.00 | | 181 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 064.00 | 346 064.00 | | 346 064.00 |