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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 288.00 | 58 894.00 | 20 394.00 | 79 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 445.00 | 86 177.00 | 25 268.00 | 111 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 790.00 | | 137 790.00 | 137 790.00 |
BZ Autres créances | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 141.00 | | 176 141.00 | 176 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 587.00 | 86 177.00 | 201 409.00 | 287 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 246.00 | 125 246.00 | | 125 246.00 |
DH Report à nouveau | -56 826.00 | 2 495.00 | | -56 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 649.00 | -59 321.00 | | 30 649.00 |
DL TOTAL (I) | 100 169.00 | 69 521.00 | | 100 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 733.00 | 12 724.00 | | 13 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 775.00 | 29 436.00 | | 16 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 509.00 | 43 555.00 | | 53 509.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 240.00 | 85 714.00 | | 101 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 409.00 | 155 235.00 | | 201 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 080.00 | 85 714.00 | | 96 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 748.00 | | 4 801.00 | 124 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 103.00 | 111 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 103.00 | 79 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 635.00 | | 4 756.00 | 92 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | 45.00 | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 448.00 | 21 832.00 | 18 103.00 | 82 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 165.00 | 21 832.00 | 18 103.00 | 55 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 137 790.00 | | | 137 790.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 222.00 | 4 063.00 | 5 159.00 | 9 222.00 |
VI Groupe et associés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 675.00 | 153 675.00 | | 153 675.00 |
VW T.V.A. | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 240.00 | 96 080.00 | 5 159.00 | 101 240.00 |