| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 040.00 | 105 833.00 | 18 207.00 | 124 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 297.00 | 9 491.00 | 806.00 | 10 297.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 862.00 | | 1 429 862.00 | 1 429 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 739.00 | 72 907.00 | 85 833.00 | 158 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 118.00 | 196 570.00 | 606 548.00 | 803 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 790.00 | | 110 790.00 | 110 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 943.00 | 384 800.00 | 2 304 143.00 | 2 688 943.00 |
BT Marchandises | 513 794.00 | | 513 794.00 | 513 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 481.00 | 7 356.00 | 40 126.00 | 47 481.00 |
BZ Autres créances | 373 468.00 | | 373 468.00 | 373 468.00 |
CF Disponibilités | 783 111.00 | | 783 111.00 | 783 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 938.00 | 7 356.00 | 1 713 583.00 | 1 720 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 881.00 | 392 156.00 | 4 017 725.00 | 4 409 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
CU Autres participations | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 500.00 | 1 501 500.00 | | 1 501 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
DG Autres réserves | 323 490.00 | 194 420.00 | | 323 490.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 716.00 | 129 070.00 | | 150 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 858.00 | 1 975 142.00 | | 2 125 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 059.00 | 716 418.00 | | 627 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 068.00 | 612 608.00 | | 761 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 201.00 | 244 741.00 | | 294 201.00 |
EA Autres dettes | 9 540.00 | 11 566.00 | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 867.00 | 1 785 333.00 | | 1 891 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 725.00 | 3 760 474.00 | | 4 017 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 158.00 | 959 531.00 | | 1 201 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 070 874.00 | | 11 070 874.00 | 11 070 874.00 |
FG Production vendue services | 166 942.00 | | 166 942.00 | 166 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 237 816.00 | | 11 237 816.00 | 11 237 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 263 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 525 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 217 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 103 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 472.00 | 10 985.00 | | 18 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 900.00 | 8 245.00 | | 61 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 900.00 | 8 245.00 | | 61 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 523.00 | 10 288.00 | | 80 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 523.00 | 10 288.00 | | 80 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 623.00 | -2 043.00 | | -18 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 764.00 | -8 116.00 | | -21 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 325 231.00 | 10 265 752.00 | | 11 325 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 174 514.00 | 10 136 681.00 | | 11 174 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 716.00 | 129 070.00 | | 150 716.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 919.00 | | 48 466.00 | 2 524 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 040.00 | | | 124 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 160.00 | | | 1 440 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 952.00 | | 47 399.00 | 823 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 767.00 | | 1 067.00 | 136 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 392.00 | 127 629.00 | | 120 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 135.00 | 41 349.00 | | 23 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 443.00 | 2 024.00 | | 5 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 814.00 | 84 256.00 | | 91 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 362.00 | | 1 378.00 | 14 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 362.00 | | 1 378.00 | 14 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 362.00 | | 1 378.00 | 14 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 610.00 | 753 610.00 | | 753 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 803.00 | 135 803.00 | | 135 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 317.00 | 98 317.00 | | 98 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 354.00 | | | 99 354.00 |
UX Autres créances clients | 224 985.00 | | | 224 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
VB T. V. A. | 106 807.00 | | | 106 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 720.00 | 88 919.00 | 547 621.00 | 714 720.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 458.00 | | | 76 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 158.00 | | | 83 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 892.00 | | | 87 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 011.00 | 344 793.00 | 274 218.00 | 619 011.00 |
VW T.V.A. | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 335.00 | 1 100 534.00 | 547 621.00 | 1 926 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 163.00 | 22 950.00 | | 59 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 199.00 | 7 509.00 | | 23 199.00 |
ST Autres comptes | 1 285 139.00 | 948 284.00 | | 1 285 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 631.00 | 322 452.00 | | 366 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 36.00 | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 420 195.00 | 501 200.00 | | 420 195.00 |
YT Sous‐traitance | 23 945.00 | 26 627.00 | | 23 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 559.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 136.00 | 3 710.00 | | 19 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 299.00 | 26 660.00 | | 78 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 655.00 | 386 989.00 | | 586 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 757 844.00 | 450 852.00 | | 757 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 701 028.00 | 1 323 431.00 | | 1 701 028.00 |