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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 592 656.00 | 3 872 526.00 | 3 720 130.00 | 7 592 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 592 656.00 | 3 872 526.00 | 3 720 130.00 | 7 592 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 997.00 | | 149 997.00 | 149 997.00 |
BZ Autres créances | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
CF Disponibilités | 326 778.00 | | 326 778.00 | 326 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 688.00 | | 533 688.00 | 533 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 126 341.00 | 3 872 526.00 | 4 253 815.00 | 8 126 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 463 379.00 | -1 823 518.00 | | -1 463 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 703.00 | 360 139.00 | | 282 703.00 |
DK Provisions réglementées | 1 017 667.00 | 1 083 661.00 | | 1 017 667.00 |
DL TOTAL (I) | -160 009.00 | -376 717.00 | | -160 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343 177.00 | 4 855 276.00 | | 4 343 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 512.00 | 32 254.00 | | 70 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 3 929.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 413 824.00 | 4 891 481.00 | | 4 413 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 815.00 | 4 514 763.00 | | 4 253 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 120 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 120 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 633.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 995.00 | 41 298.00 | | 65 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 995.00 | 41 298.00 | | 65 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 995.00 | 43 463.00 | | 65 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 550.00 | 1 142 078.00 | | 1 190 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 847.00 | 781 939.00 | | 907 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 703.00 | 360 139.00 | | 282 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -3 492 893.00 | -379 633.00 | | -3 492 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 492 893.00 | -379 633.00 | | -3 492 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 343 177.00 | | | 4 343 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | -3.00 | | -3.00 | -3.00 |
UX Autres créances clients | 149 997.00 | 149 997.00 | | 149 997.00 |
VB T. V. A. | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 907.00 | 206 910.00 | -5.00 | 206 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413 824.00 | 70 646.00 | | 4 413 824.00 |