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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 210.00 | 13 090.00 | 120.00 | 13 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 210.00 | 12 599.00 | 611.00 | 13 210.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 28 210.00 | 13 090.00 | 15 120.00 | 28 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
072 Créances – Autres | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
084 Disponibilités | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
110 Total général Actif | 79 841.00 | 13 090.00 | 66 751.00 | 79 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 108.00 | | | 66 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
230 Autres produits | | 309.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 108.00 | | | 66 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
242 Autres charges externes. | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 492.00 | | | 492.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 136.00 | | | 63 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | 255.00 | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 811.00 | | | 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |