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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 685.00 | 8 424.00 | 260.00 | 8 685.00 |
AH Fonds commercial | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 336.00 | 89 234.00 | 166 101.00 | 255 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 421.00 | 57 243.00 | 54 178.00 | 111 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 758.00 | 154 902.00 | 285 855.00 | 440 758.00 |
BT Marchandises | 853 422.00 | | 853 422.00 | 853 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 193.00 | 1 793.00 | 2 194 400.00 | 2 196 193.00 |
BZ Autres créances | 111 612.00 | | 111 612.00 | 111 612.00 |
CF Disponibilités | 1 165 397.00 | | 1 165 397.00 | 1 165 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 369 215.00 | 1 793.00 | 4 367 422.00 | 4 369 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 973.00 | 156 695.00 | 4 653 278.00 | 4 809 973.00 |
CU Autres participations | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 763.00 | | | 288 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 669.00 | | | 1 255 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 794.00 | | | 1 615 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 127.00 | | | 282 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 181.00 | | | 678 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 416.00 | | | 378 416.00 |
EA Autres dettes | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 711.00 | | | 330 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 608.00 | | | 3 397 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 278.00 | | | 4 653 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 499.00 | | | 2 809 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 319.00 | | | 387 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 995 642.00 | 253 118.00 | 4 248 760.00 | 3 995 642.00 |
FG Production vendue services | 420 524.00 | 3 994.00 | 424 518.00 | 420 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416 167.00 | 257 112.00 | 4 673 279.00 | 4 416 167.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 414 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 962.00 | | | 118 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 658.00 | | | 4 727 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 894.00 | | | 4 438 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 763.00 | | | 288 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 736.00 | | | 108 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 506.00 | | 48 189.00 | 412 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 841.00 | 9 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 577.00 | 15 361.00 | 440 758.00 | 4 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 577.00 | 2 519.00 | 404 814.00 | 4 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 351.00 | | 183.00 | 26 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 481.00 | | 46 429.00 | 365 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 673.00 | | 1 576.00 | 20 673.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 659.00 | 49 762.00 | 2 519.00 | 107 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 276.00 | 147.00 | | 8 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 382.00 | 49 614.00 | 2 519.00 | 99 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 243.00 | 1 793.00 | 2 243.00 | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243.00 | 1 793.00 | 2 243.00 | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243.00 | 1 793.00 | 2 243.00 | 2 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 793.00 | 2 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 181.00 | 678 181.00 | | 678 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 644.00 | 73 644.00 | | 73 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 711.00 | 330 711.00 | | 330 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 041.00 | 2 194 041.00 | | 2 194 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 319.00 | 387 319.00 | | 387 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 474.00 | 932 746.00 | 286 572.00 | 1 228 474.00 |
VI Groupe et associés | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 934.00 | 93 934.00 | | 93 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 716.00 | 2 350 396.00 | 3 320.00 | 2 353 716.00 |
VW T.V.A. | 217 284.00 | 217 284.00 | | 217 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 227.00 | 2 809 499.00 | 526 572.00 | 3 345 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
ST Autres comptes | 513 247.00 | | | 513 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 440.00 | | | 122 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 192 830.00 | | | 192 830.00 |
YT Sous‐traitance | 143 607.00 | | | 143 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 947.00 | | | 200 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 917 505.00 | | | 917 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 288.00 | | | 405 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 741.00 | | | 1 016 741.00 |