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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 776.00 | 13 450.00 | 37 325.00 | 50 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 880.00 | | 138 880.00 | 138 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 381.00 | 16 175.00 | 176 205.00 | 192 381.00 |
BT Marchandises | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 917.00 | | 209 917.00 | 209 917.00 |
BZ Autres créances | 117 712.00 | | 117 712.00 | 117 712.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 996.00 | | 378 996.00 | 378 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 377.00 | 16 175.00 | 555 202.00 | 571 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 516.00 | | | -32 516.00 |
DL TOTAL (I) | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 628.00 | | | 251 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 344.00 | | | 223 344.00 |
EA Autres dettes | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 038.00 | | | 533 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 202.00 | | | 555 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 353.00 | | | 325 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 878.00 | | 39 621.00 | 162 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 118.00 | 192 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 118.00 | 50 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 273.00 | | 39 621.00 | 21 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 880.00 | | | 138 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 230.00 | 6 062.00 | 10 118.00 | 20 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 505.00 | 6 062.00 | 10 118.00 | 17 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 693.00 | 111 693.00 | | 111 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 880.00 | | 138 880.00 | 138 880.00 |
UX Autres créances clients | 209 917.00 | 209 917.00 | | 209 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 349.00 | 6 664.00 | 207 684.00 | 214 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650.00 | | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 100.00 | 345 220.00 | 138 880.00 | 484 100.00 |
VW T.V.A. | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 038.00 | 325 353.00 | 207 684.00 | 533 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
ST Autres comptes | 223 799.00 | | | 223 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 338.00 | | | 80 338.00 |
YT Sous‐traitance | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 510.00 | | | 114 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 895.00 | | | 370 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |