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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 433.00 | 28 721.00 | 21 712.00 | 50 433.00 |
AH Fonds commercial | 204 999.00 | | 204 999.00 | 204 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211.00 | 2 118.00 | 93.00 | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 585.00 | 23 426.00 | 66 159.00 | 89 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 853.00 | 54 266.00 | 306 587.00 | 360 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 171.00 | 434.00 | 15 737.00 | 16 171.00 |
BZ Autres créances | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CF Disponibilités | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 674.00 | 434.00 | 69 240.00 | 69 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 527.00 | 54 700.00 | 375 827.00 | 430 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 965.00 | | | -21 965.00 |
DL TOTAL (I) | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 075.00 | | | 219 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
EA Autres dettes | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 368.00 | | | 334 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 827.00 | | | 375 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 685.00 | | | 192 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 616 644.00 | 2 760.00 | 619 404.00 | 616 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 767.00 | 2 760.00 | 619 527.00 | 616 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 352.00 | |
GE Autres charges | | | 48 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 598.00 | | | 702 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 563.00 | | | 724 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 965.00 | | | -21 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 209.00 | | | 167 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 046.00 | | 612.00 | 1 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046.00 | | 612.00 | 1 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046.00 | | 612.00 | 1 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 075.00 | 77 392.00 | 141 683.00 | 219 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 500.00 | 46 876.00 | 13 624.00 | 60 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 368.00 | 192 685.00 | 141 683.00 | 334 368.00 |