| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 198.00 | 2 327.00 | 2 871.00 | 5 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 489.00 | | 321 489.00 | 321 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 469 683.00 | 2 327.00 | 1 467 356.00 | 1 469 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 566 931.00 | | 566 931.00 | 566 931.00 |
CF Disponibilités | 4 383 056.00 | | 4 383 056.00 | 4 383 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 024 987.00 | | 5 024 987.00 | 5 024 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 670.00 | 2 327.00 | 6 492 343.00 | 6 494 670.00 |
CU Autres participations | 1 142 997.00 | | 1 142 997.00 | 1 142 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 880.00 | 376 880.00 | | 376 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 300.00 | 906 300.00 | | 906 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
DH Report à nouveau | 2 557 208.00 | 2 705 574.00 | | 2 557 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 876.00 | 51 634.00 | | 1 025 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 903 951.00 | 4 078 076.00 | | 4 903 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 058.00 | 1 413 758.00 | | 1 568 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 240.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 499.00 | 24 878.00 | | 12 499.00 |
EA Autres dettes | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 392.00 | 1 446 350.00 | | 1 588 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 343.00 | 5 524 426.00 | | 6 492 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 609.00 | | 161 609.00 | 161 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 609.00 | | 161 609.00 | 161 609.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805 529.00 | 11 011.00 | | 805 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 529.00 | 11 011.00 | | 805 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 076.00 | 1 320.00 | | 515 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 220.00 | 1 320.00 | | 515 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 309.00 | 9 691.00 | | 290 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 814.00 | 212 615.00 | | 1 715 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 938.00 | 160 981.00 | | 689 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 876.00 | 51 634.00 | | 1 025 876.00 |