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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 121.00 | 56 726.00 | 34 395.00 | 91 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 607.00 | 144 115.00 | 40 493.00 | 184 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 685.00 | 200 841.00 | 77 844.00 | 278 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 936.00 | 21 513.00 | 332 423.00 | 353 936.00 |
BZ Autres créances | 125 753.00 | | 125 753.00 | 125 753.00 |
CF Disponibilités | 129 452.00 | | 129 452.00 | 129 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 650.00 | 21 513.00 | 592 137.00 | 613 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 335.00 | 222 354.00 | 669 981.00 | 892 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447.00 | | | 447.00 |
CU Autres participations | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 621.00 | 147 408.00 | | 119 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269.00 | -27 787.00 | | -269.00 |
DL TOTAL (I) | 141 353.00 | 141 621.00 | | 141 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 743.00 | 235 204.00 | | 183 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 526.00 | 168 855.00 | | 207 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 359.00 | 129 534.00 | | 137 359.00 |
EA Autres dettes | | 87 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 628.00 | 621 459.00 | | 528 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 981.00 | 763 081.00 | | 669 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 366.00 | 483 722.00 | | 390 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 837.00 | | 599 837.00 | 599 837.00 |
FD Production vendue biens | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
FG Production vendue services | 878 724.00 | | 878 724.00 | 878 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 954.00 | | 1 482 954.00 | 1 482 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 530.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 334.00 | 11 718.00 | | 45 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 14 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 518.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 146.00 | 2 702.00 | | 12 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 811.00 | 142.00 | | 11 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 568.00 | 3 362.00 | | 24 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 568.00 | 174.00 | | -24 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 304.00 | 1 343 515.00 | | 1 531 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 572.00 | 1 371 302.00 | | 1 531 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269.00 | -27 787.00 | | -269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 957.00 | | 27 717.00 | 295 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 989.00 | 278 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 91 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 539.00 | 184 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 571.00 | | | 92 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 429.00 | | 27 717.00 | 200 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 489.00 | 61 341.00 | 44 989.00 | 184 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 085.00 | 18 091.00 | 1 450.00 | 40 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 404.00 | 43 250.00 | 43 539.00 | 144 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 521.00 | | 3 007.00 | 24 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 521.00 | | 3 007.00 | 24 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 521.00 | | 3 007.00 | 24 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 526.00 | 207 526.00 | | 207 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 314 771.00 | 314 771.00 | | 314 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VB T. V. A. | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 743.00 | 45 480.00 | 138 263.00 | 183 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 875.00 | 81 875.00 | | 81 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 366.00 | 483 366.00 | | 483 366.00 |
VW T.V.A. | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 628.00 | 390 366.00 | 138 263.00 | 528 628.00 |