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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 637.00 | 343 525.00 | 385 111.00 | 728 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 290.00 | 56 004.00 | 114 286.00 | 170 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 839.00 | 18 875.00 | 12 963.00 | 31 839.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 267.00 | 418 405.00 | 520 861.00 | 939 267.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BT Marchandises | 428 032.00 | 5 816.00 | 422 216.00 | 428 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 154.00 | | 1 169 154.00 | 1 169 154.00 |
BZ Autres créances | 73 959.00 | | 73 959.00 | 73 959.00 |
CF Disponibilités | 471 850.00 | | 471 850.00 | 471 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 876.00 | 5 816.00 | 2 199 060.00 | 2 204 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 143.00 | 424 221.00 | 2 719 922.00 | 3 144 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 120.00 | 472 886.00 | | 525 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 484.00 | 152 234.00 | | 93 484.00 |
DL TOTAL (I) | 684 604.00 | 691 120.00 | | 684 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 548.00 | 8 019.00 | | 13 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 548.00 | 8 019.00 | | 13 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 852.00 | | | 601 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 429.00 | 10 140.00 | | 189 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 032.00 | 630 855.00 | | 808 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 456.00 | 223 278.00 | | 222 456.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 274 353.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 770.00 | 1 538 627.00 | | 2 021 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 922.00 | 2 237 766.00 | | 2 719 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 340.00 | 1 528 487.00 | | 1 832 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 587 032.00 | 65 498.00 | 2 652 530.00 | 2 587 032.00 |
FD Production vendue biens | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
FG Production vendue services | 1 032 611.00 | 38 228.00 | 1 070 840.00 | 1 032 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 548.00 | 103 726.00 | 3 734 274.00 | 3 630 548.00 |
FM Production stockée | | | -54 793.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 529.00 | |
GE Autres charges | | | 17 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 104.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 312.00 | 104.00 | | 27 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 098.00 | -104.00 | | 12 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 008.00 | 62 720.00 | | 42 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 119.00 | 3 091 793.00 | | 3 868 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 635.00 | 2 939 559.00 | | 3 774 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 484.00 | 152 234.00 | | 93 484.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 700.00 | 41 094.00 | | 29 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 019.00 | 5 529.00 | | 8 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 019.00 | 5 529.00 | | 8 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 032.00 | 808 032.00 | | 808 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 155.00 | 1 169 155.00 | | 1 169 155.00 |
VB T. V. A. | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VI Groupe et associés | 801 852.00 | 801 852.00 | | 801 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 494.00 | 1 263 994.00 | 8 500.00 | 1 272 494.00 |
VW T.V.A. | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 341.00 | 1 832 341.00 | | 1 832 341.00 |