| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 621.00 | 426.00 | 3 195.00 | 3 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 295.00 | 50 469.00 | 102 826.00 | 153 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 883.00 | 41 963.00 | 84 920.00 | 126 883.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 900.00 | 92 859.00 | 202 041.00 | 294 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 080.00 | 125 104.00 | 436 976.00 | 562 080.00 |
BZ Autres créances | 164 553.00 | | 164 553.00 | 164 553.00 |
CF Disponibilités | 182 340.00 | | 182 340.00 | 182 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 255.00 | 125 104.00 | 789 151.00 | 914 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 156.00 | 217 963.00 | 991 193.00 | 1 209 156.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 641.00 | 99 452.00 | | 128 641.00 |
DH Report à nouveau | 267 201.00 | 267 201.00 | | 267 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 365.00 | 29 189.00 | | 5 365.00 |
DL TOTAL (I) | 404 208.00 | 398 843.00 | | 404 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 499.00 | 241 704.00 | | 350 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 021.00 | 7 533.00 | | 4 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 272.00 | 45 055.00 | | 44 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 689.00 | 159 428.00 | | 135 689.00 |
EA Autres dettes | 25 012.00 | 23 527.00 | | 25 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 494.00 | 481 166.00 | | 559 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 193.00 | 907 499.00 | | 991 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 494.00 | 447 872.00 | | 559 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 438 376.00 | 438 376.00 | | 438 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 704.00 | 123 704.00 | | 123 704.00 |
VB T. V. A. | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 500.00 | 350 500.00 | | 350 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 265.00 | 732 265.00 | | 732 265.00 |
VW T.V.A. | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 495.00 | 559 495.00 | | 559 495.00 |