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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 057.00 | 2 048.00 | 63 009.00 | 65 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 701.00 | 52 048.00 | 2 952 653.00 | 3 004 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
BZ Autres créances | 845 415.00 | 86 279.00 | 759 136.00 | 845 415.00 |
CF Disponibilités | 87 684.00 | | 87 684.00 | 87 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 380.00 | 86 279.00 | 896 101.00 | 982 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 081.00 | 138 327.00 | 3 848 754.00 | 3 987 081.00 |
CU Autres participations | 2 939 644.00 | 50 000.00 | 2 889 644.00 | 2 939 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 332 633.00 | 1 332 633.00 | | 1 332 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 263.00 | 133 263.00 | | 133 263.00 |
DG Autres réserves | 617 953.00 | 617 953.00 | | 617 953.00 |
DH Report à nouveau | -126 674.00 | | | -126 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 966.00 | -126 674.00 | | -132 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 209.00 | 1 957 175.00 | | 1 824 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 203.00 | 36 132.00 | | 1 218 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 705 279.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 546.00 | 7 656.00 | | 255 546.00 |
EA Autres dettes | 550 507.00 | 894 613.00 | | 550 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 545.00 | 1 643 680.00 | | 2 024 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 754.00 | 3 600 855.00 | | 3 848 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 486.00 | 1 050 450.00 | | 957 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 755.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 991.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 991.00 | 22 329.00 | | 48 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 661.00 | 16.00 | | 150 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 661.00 | 16.00 | | 180 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 785.00 | | | 299 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 233.00 | | | 334 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 572.00 | 16.00 | | -153 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 478.00 | -88 215.00 | | -165 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 983.00 | 116 060.00 | | 444 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 949.00 | 242 734.00 | | 577 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 966.00 | -126 674.00 | | -132 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 593.00 | | 316 977.00 | 2 722 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 869.00 | 3 004 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 869.00 | 65 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722 593.00 | | 217 051.00 | 2 722 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 469.00 | 421.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | 421.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 597.00 | 86 279.00 | 195 597.00 | 195 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 597.00 | 86 279.00 | 195 597.00 | 245 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 597.00 | 86 279.00 | 195 597.00 | 245 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 279.00 | 195 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 546.00 | 255 546.00 | | 255 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 507.00 | 550 507.00 | | 550 507.00 |
UX Autres créances clients | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
VC Groupe et associés | 776 194.00 | | | 776 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 001.00 | 148 942.00 | 626 053.00 | 1 216 001.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 224 924.00 | | | 1 224 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 912.00 | | | 713 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 695.00 | 894 695.00 | | 894 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 545.00 | 957 486.00 | 626 053.00 | 2 024 545.00 |