| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 811.00 | | 870 811.00 | 870 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 911.00 | 18 116.00 | 1 795.00 | 19 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 265.00 | 105 655.00 | 91 610.00 | 197 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 713.00 | 123 771.00 | 965 942.00 | 1 089 713.00 |
BT Marchandises | 70 888.00 | 3 556.00 | 67 332.00 | 70 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
BZ Autres créances | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CF Disponibilités | 270 258.00 | | 270 258.00 | 270 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 392.00 | 3 556.00 | 433 836.00 | 437 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 105.00 | 127 327.00 | 1 399 778.00 | 1 527 105.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 563 167.00 | 563 167.00 | | 563 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 165.00 | 85 742.00 | | 150 165.00 |
DL TOTAL (I) | 722 432.00 | 658 009.00 | | 722 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 679.00 | 567 410.00 | | 486 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 830.00 | 142 465.00 | | 128 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 032.00 | 67 779.00 | | 45 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 346.00 | 777 654.00 | | 677 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 778.00 | 1 435 662.00 | | 1 399 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 667.00 | 210 244.00 | | 190 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 602.00 | | 14 111.00 | 1 075 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 811.00 | | | 870 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 065.00 | | 14 111.00 | 203 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 055.00 | 23 717.00 | 123 771.00 | 100 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 055.00 | 23 717.00 | 123 771.00 | 100 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 830.00 | 128 830.00 | | 128 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 679.00 | | 180 000.00 | 486 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 731.00 | | | 80 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 401.00 | 96 246.00 | 1 155.00 | 97 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 346.00 | 190 667.00 | 180 000.00 | 677 346.00 |