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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 792.00 | 16 088.00 | 704.00 | 16 792.00 |
AN Terrains | 158 174.00 | | 158 174.00 | 158 174.00 |
AP Constructions | 8 442 937.00 | 3 655 955.00 | 4 786 982.00 | 8 442 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 970.00 | 195 744.00 | 19 225.00 | 214 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 954.00 | 334 178.00 | 114 775.00 | 448 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 311 130.00 | 4 201 966.00 | 5 109 164.00 | 9 311 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
BZ Autres créances | 2 037 180.00 | | 2 037 180.00 | 2 037 180.00 |
CF Disponibilités | 388 654.00 | | 388 654.00 | 388 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 423.00 | | 46 423.00 | 46 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 867.00 | | 2 519 867.00 | 2 519 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 830 997.00 | 4 201 966.00 | 7 629 031.00 | 11 830 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 994 122.00 | 1 562 317.00 | | 994 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 384.00 | -568 195.00 | | 410 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 506.00 | 1 214 122.00 | | 1 624 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 164 781.00 | 5 658 230.00 | | 5 164 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 382.00 | 222.00 | | 8 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 315.00 | 22 715.00 | | 33 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 759.00 | 230 188.00 | | 82 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 628.00 | 257 373.00 | | 266 628.00 |
EA Autres dettes | 448 660.00 | 365 080.00 | | 448 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 004 525.00 | 6 533 808.00 | | 6 004 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 629 031.00 | 7 747 930.00 | | 7 629 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 033.00 | 1 536 271.00 | | 1 405 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 343.00 | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 274 202.00 | | 36 928.00 | 9 274 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 311 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 294 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 257 410.00 | | 36 928.00 | 9 257 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 829 919.00 | 372 047.00 | | 3 829 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 224.00 | 1 864.00 | | 14 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815 695.00 | 370 183.00 | | 3 815 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 759.00 | 82 759.00 | | 82 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 660.00 | 448 660.00 | | 448 660.00 |
UX Autres créances clients | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
VB T. V. A. | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 429 593.00 | 1 429 593.00 | | 1 429 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 164 300.00 | 598 123.00 | 2 118 146.00 | 5 164 300.00 |
VI Groupe et associés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191.00 | | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 588.00 | | | 488 588.00 |
VP Divers | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 265.00 | 177 265.00 | | 177 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 325.00 | 527 325.00 | | 527 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 212.00 | 2 131 212.00 | | 2 131 212.00 |
VW T.V.A. | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 971 210.00 | 1 405 033.00 | 2 118 146.00 | 5 971 210.00 |