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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 724 959.00 | | 1 724 959.00 | 1 724 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 960.00 | | 1 724 960.00 | 1 724 960.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 140 177.00 | | 140 177.00 | 140 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 074.00 | | 142 074.00 | 142 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 034.00 | | 1 867 034.00 | 1 867 034.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 000.00 | 1 608 000.00 | | 1 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 667.00 | 28 604.00 | | 38 667.00 |
DH Report à nouveau | 191 332.00 | 129.00 | | 191 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 211.00 | 201 266.00 | | 7 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 211.00 | 1 837 999.00 | | 1 845 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 811.00 | 21 409.00 | | 21 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 823.00 | 21 421.00 | | 21 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 034.00 | 1 859 421.00 | | 1 867 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 051.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 4 751.00 | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 949.00 | 218 884.00 | | 19 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 737.00 | 17 618.00 | | 12 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 211.00 | 201 266.00 | | 7 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 011.00 | | 19 949.00 | 1 705 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 011.00 | | 19 949.00 | 1 705 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 724 959.00 | 1 724 959.00 | | 1 724 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 856.00 | 1 726 856.00 | | 1 726 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |