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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 500.00 | 22 918.00 | 36 581.00 | 59 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 288.00 | 22 918.00 | 4 335 370.00 | 4 358 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 5 822 973.00 | | 5 822 973.00 | 5 822 973.00 |
CF Disponibilités | 3 099 526.00 | | 3 099 526.00 | 3 099 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 042 500.00 | | 9 042 500.00 | 9 042 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 400 789.00 | 22 918.00 | 13 377 870.00 | 13 400 789.00 |
CU Autres participations | 4 298 788.00 | | 4 298 788.00 | 4 298 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 491 358.00 | | | 4 491 358.00 |
DH Report à nouveau | 842 028.00 | | | 842 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 666.00 | | | 1 104 666.00 |
DK Provisions réglementées | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
DL TOTAL (I) | 8 312 325.00 | | | 8 312 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 094.00 | | | 1 908 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838 213.00 | | | 2 838 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 397.00 | | | 315 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 065 544.00 | | | 5 065 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 377 870.00 | | | 13 377 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 700.00 | | | 3 407 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 996.00 | | 399 996.00 | 399 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 996.00 | | 399 996.00 | 399 996.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 135 451.00 | | | 135 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 801.00 | | | -3 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 845.00 | | | 1 531 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 179.00 | | | 427 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 666.00 | | | 1 104 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 289.00 | | 120 000.00 | 4 238 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 298 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 358 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178 789.00 | | 120 000.00 | 4 178 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 002.00 | 9 917.00 | | 13 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 002.00 | 9 917.00 | | 13 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 068.00 | 6 205.00 | | 2 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 068.00 | 6 205.00 | | 2 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 839 881.00 | 2 839 881.00 | | 2 839 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 730.00 | 313 730.00 | | 313 730.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 094.00 | 250 250.00 | 847 293.00 | 1 908 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 281.00 | | | 393 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 822 973.00 | 5 822 973.00 | | 5 822 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 942 973.00 | 5 942 973.00 | | 5 942 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 065 545.00 | 3 407 700.00 | 847 293.00 | 5 065 545.00 |