| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 620.00 | 33 817.00 | 7 802.00 | 41 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 425.00 | | 319 425.00 | 319 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 307.00 | 51 317.00 | 363 990.00 | 415 307.00 |
BT Marchandises | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 565.00 | | 274 565.00 | 274 565.00 |
BZ Autres créances | 1 468 789.00 | 108 101.00 | 1 360 687.00 | 1 468 789.00 |
CF Disponibilités | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 341.00 | 108 101.00 | 1 681 239.00 | 1 789 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 649.00 | 159 419.00 | 2 045 229.00 | 2 204 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 17 500.00 | 12 500.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 539 599.00 | 518 673.00 | | 539 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240.00 | 20 925.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 545 339.00 | 545 099.00 | | 545 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 445.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 325.00 | 126 823.00 | | 88 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | 91 325.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 320.00 | 15 012.00 | | 30 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 356.00 | 149 695.00 | | 242 356.00 |
EA Autres dettes | 1 138 377.00 | 1 263 034.00 | | 1 138 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 889.00 | 1 646 336.00 | | 1 499 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 229.00 | 2 191 435.00 | | 2 045 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 889.00 | 1 646 336.00 | | 1 499 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
FG Production vendue services | 385 427.00 | | 385 427.00 | 385 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 565.00 | | 392 565.00 | 392 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 237.00 | 6 626.00 | | 7 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 837.00 | 6 626.00 | | 9 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | 21 362.00 | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 433.00 | 21 362.00 | | 4 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 404.00 | -14 735.00 | | 5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 124.00 | 676 915.00 | | 440 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 884.00 | 655 990.00 | | 439 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240.00 | 20 925.00 | | 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 162.00 | | 6 746.00 | 411 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 41 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 415 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 300.00 | | 6 746.00 | 354 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 324.00 | 7 512.00 | 18.00 | 26 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 324.00 | 7 512.00 | 18.00 | 26 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 288.00 | | 35 686.00 | 161 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 288.00 | | 35 686.00 | 161 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 163.00 | 178 163.00 | | 178 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 378.00 | 1 138 378.00 | | 1 138 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 274 566.00 | 274 566.00 | | 274 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 370 515.00 | 1 370 515.00 | | 1 370 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 88 326.00 | 88 326.00 | | 88 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 051.00 | 87 051.00 | | 87 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 752.00 | 1 768 752.00 | | 1 768 752.00 |
VW T.V.A. | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 741.00 | 1 499 741.00 | | 1 499 741.00 |