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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 614.00 | 10 470.00 | 1 145.00 | 11 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 110 035.00 | 8 108 891.00 | 1 145.00 | 8 110 035.00 |
BZ Autres créances | 153 221.00 | | 153 221.00 | 153 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 015 317.00 | | 6 015 317.00 | 6 015 317.00 |
CF Disponibilités | 88 318.00 | | 88 318.00 | 88 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 257 092.00 | | 6 257 092.00 | 6 257 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 367 127.00 | 8 108 891.00 | 6 258 236.00 | 14 367 127.00 |
CU Autres participations | 8 098 421.00 | 8 098 421.00 | | 8 098 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
DG Autres réserves | 547 153.00 | 547 153.00 | | 547 153.00 |
DH Report à nouveau | -5 012 217.00 | -3 498 065.00 | | -5 012 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 296.00 | -1 514 151.00 | | 1 273 296.00 |
DL TOTAL (I) | 5 032 632.00 | 3 759 336.00 | | 5 032 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003.00 | 5 371.00 | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 777.00 | 13 491.00 | | 19 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824.00 | 3 563.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 604.00 | 1 222 424.00 | | 1 225 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 236.00 | 4 981 760.00 | | 6 258 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 604.00 | 22 424.00 | | 1 225 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 437 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 211.00 | 73 611.00 | | -74 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 448.00 | 185 440.00 | | 1 437 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 152.00 | 1 699 591.00 | | 164 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 296.00 | -1 514 151.00 | | 1 273 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 110 035.00 | | | 8 110 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 098 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 110 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 098 421.00 | | | 8 098 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 980.00 | 489.00 | | 9 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 980.00 | 489.00 | | 9 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 221.00 | 153 221.00 | | 153 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 457.00 | 153 457.00 | | 153 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 604.00 | 1 225 604.00 | | 1 225 604.00 |