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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 66 275.00 | | 66 275.00 | 66 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 388.00 | 3 219.00 | 2 169.00 | 5 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 336.00 | 78 572.00 | 72 764.00 | 151 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CF Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 062.00 | 78 572.00 | 78 490.00 | 157 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 491.00 | -58 442.00 | | -70 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 427.00 | -12 049.00 | | -6 427.00 |
DL TOTAL (I) | -75 918.00 | -69 491.00 | | -75 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296.00 | 2 970.00 | | 3 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 491.00 | 103 982.00 | | 106 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 136.00 | 32 311.00 | | 39 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 486.00 | 8 730.00 | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 408.00 | 147 994.00 | | 154 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 490.00 | 78 502.00 | | 78 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 408.00 | 147 994.00 | | 154 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 454.00 | | 103 454.00 | 103 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 454.00 | | 103 454.00 | 103 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 639.00 | 120 779.00 | | 105 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 066.00 | 132 829.00 | | 112 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 427.00 | -12 049.00 | | -6 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 644.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 989.00 | | 2 988.00 | 148 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 151 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 73 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 875.00 | | | 73 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 814.00 | | 2 967.00 | 70 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299.00 | | 21.00 | 4 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 057.00 | 1 155.00 | 640.00 | 78 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 457.00 | 1 155.00 | 640.00 | 70 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 372.00 | | 3 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VI Groupe et associés | 106 491.00 | 106 491.00 | | 106 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 408.00 | 154 408.00 | | 154 408.00 |