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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 130.00 | 64 274.00 | 42 855.00 | 107 130.00 |
040 Immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 974.00 | 64 274.00 | 118 699.00 | 182 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
072 Créances – Autres | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
084 Disponibilités | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
110 Total général Actif | 230 088.00 | 64 274.00 | 165 814.00 | 230 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 786.00 | 142 843.00 | | 154 786.00 |
230 Autres produits | 3 317.00 | 935.00 | | 3 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 103.00 | 143 778.00 | | 158 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 708.00 | 42 536.00 | | 47 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 633.00 | -2 548.00 | | -1 633.00 |
242 Autres charges externes. | 46 816.00 | 42 920.00 | | 46 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | 2 875.00 | | 3 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 668.00 | 33 995.00 | | 44 668.00 |
252 Charges sociales | 8 323.00 | 10 714.00 | | 8 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 754.00 | 4 786.00 | | 5 754.00 |
262 Autres charges | 607.00 | 574.00 | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 449.00 | 135 852.00 | | 155 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 654.00 | 7 926.00 | | 2 654.00 |
280 Produits financiers | 744.00 | 222.00 | | 744.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 193.00 | 8 149.00 | | 3 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -19.00 | | | -19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 971.00 | | | 148 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |