| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 4 630.00 | 1 013.00 | 3 617.00 | 4 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 196.00 | 58 225.00 | 2 971.00 | 61 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 614.00 | 165 365.00 | 28 249.00 | 193 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 540.00 | 224 703.00 | 84 836.00 | 309 540.00 |
BT Marchandises | 427 300.00 | 13 875.00 | 413 425.00 | 427 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 465.00 | 1 674.00 | 46 791.00 | 48 465.00 |
BZ Autres créances | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CF Disponibilités | 71 081.00 | | 71 081.00 | 71 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 864.00 | 15 549.00 | 550 315.00 | 565 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 404.00 | 240 252.00 | 635 152.00 | 875 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 166 128.00 | 102 261.00 | | 166 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 517.00 | 78 867.00 | | 68 517.00 |
DL TOTAL (I) | 399 644.00 | 346 128.00 | | 399 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 561.00 | 36 185.00 | | 18 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 901.00 | 22.00 | | 86 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 284.00 | 63 984.00 | | 66 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 854.00 | 58 290.00 | | 34 854.00 |
EA Autres dettes | 6 907.00 | 10 896.00 | | 6 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 507.00 | 191 376.00 | | 235 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 152.00 | 537 504.00 | | 635 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 453.00 | 151 517.00 | | 204 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 404.00 | | 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 170.00 | | 1 370.00 | 308 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 070.00 | | 1 370.00 | 258 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 269.00 | 16 434.00 | | 208 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 169.00 | 16 434.00 | | 208 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 891.00 | 8 837.00 | 9 054.00 | 17 891.00 |
VI Groupe et associés | 86 901.00 | 86 901.00 | | 86 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
VW T.V.A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 507.00 | 204 453.00 | 9 054.00 | 213 507.00 |