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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 646.00 | 1 689 046.00 | 2 216 600.00 | 3 905 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 145 573.00 | 139 013.00 | 6 560.00 | 145 573.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 773.00 | 139 013.00 | 22 760.00 | 161 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 419.00 | 1 828 059.00 | 2 239 360.00 | 4 067 419.00 |
CU Autres participations | 3 905 646.00 | 1 689 046.00 | 2 216 600.00 | 3 905 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 459 225.00 | -1 195 418.00 | | -2 459 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 184.00 | -1 263 806.00 | | 659 184.00 |
DL TOTAL (I) | -1 799 041.00 | -2 458 225.00 | | -1 799 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020 146.00 | 5 153 877.00 | | 4 020 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 1 031.00 | | 2 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 727.00 | 9 028.00 | | 11 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 038 401.00 | 5 163 936.00 | | 4 038 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 360.00 | 2 705 711.00 | | 2 239 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 020 146.00 | | | 4 020 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124 611.00 | | | 1 124 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124 611.00 | 964.00 | | 1 124 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 168.00 | 260.00 | | 78 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046 443.00 | 704.00 | | 1 046 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 612.00 | 171 500.00 | | 1 286 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 428.00 | 1 435 306.00 | | 627 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 184.00 | -1 263 806.00 | | 659 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905 646.00 | | | 3 905 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 905 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 905 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 646.00 | | | 3 905 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 845.00 | 43 168.00 | | 95 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362 985.00 | 465 074.00 | | 1 362 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362 985.00 | 465 074.00 | | 1 362 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 421 906.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VC Groupe et associés | 139 013.00 | 139 013.00 | | 139 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VI Groupe et associés | 4 020 146.00 | 4 020 146.00 | | 4 020 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 773.00 | 161 773.00 | | 161 773.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 401.00 | 4 038 401.00 | | 4 038 401.00 |