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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 631.00 | 16 859.00 | 6 772.00 | 23 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 281.00 | 16 859.00 | 148 422.00 | 165 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 825.00 | | 239 825.00 | 239 825.00 |
BZ Autres créances | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CF Disponibilités | 92 894.00 | | 92 894.00 | 92 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 881.00 | | 341 881.00 | 341 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 161.00 | 16 859.00 | 490 302.00 | 507 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 281 727.00 | 251 091.00 | | 281 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 263.00 | 30 636.00 | | 8 263.00 |
DL TOTAL (I) | 313 090.00 | 304 827.00 | | 313 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 307.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 902.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 438.00 | 12 086.00 | | 12 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 286.00 | 138 367.00 | | 134 286.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 18 289.00 | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 516.00 | 49 367.00 | | 29 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 212.00 | 219 318.00 | | 177 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 302.00 | 524 145.00 | | 490 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 212.00 | 219 318.00 | | 177 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 604.00 | | 8 980.00 | 168 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 211.00 | | 2 650.00 | 6 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 211.00 | 6 092.00 | 165 281.00 | 6 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 092.00 | 23 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 243.00 | | 6 480.00 | 23 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 361.00 | | 2 500.00 | 6 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 918.00 | 6 033.00 | 6 092.00 | 16 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 918.00 | 6 033.00 | 6 092.00 | 16 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 239 825.00 | 239 825.00 | | 239 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 487.00 | 248 987.00 | 2 500.00 | 251 487.00 |
VW T.V.A. | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 212.00 | 177 212.00 | | 177 212.00 |