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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299 990.00 | | 1 299 990.00 | 1 299 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 854.00 | 1 859.00 | 1 299 995.00 | 1 301 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 080 929.00 | | 1 080 929.00 | 1 080 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 622.00 | | 2 236 622.00 | 2 236 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 476.00 | 1 859.00 | 3 536 617.00 | 3 538 476.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 672.00 | 940 098.00 | | 121 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 419 202.00 | 1 419 202.00 | | 1 419 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 391.00 | 96 391.00 | | 96 391.00 |
DH Report à nouveau | -17 639 335.00 | 1 562 143.00 | | -17 639 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 326 866.00 | 853 461.00 | | 19 326 866.00 |
DK Provisions réglementées | | 59 555.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 324 795.00 | 4 930 849.00 | | 3 324 795.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 702.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 702.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 095 857.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 581 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 2 712 367.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 195.00 | | 7 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 305.00 | 46 773.00 | | 203 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 822.00 | 4 437 127.00 | | 211 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 617.00 | 9 430 679.00 | | 3 536 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 322.00 | | 171 322.00 | 171 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 322.00 | | 171 322.00 | 171 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 051.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 521 814.00 | | | 28 521 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 256.00 | 112 063.00 | | 226 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 748 074.00 | 112 063.00 | | 28 748 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 864 516.00 | 112 063.00 | | 8 864 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | 1 512.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 864 811.00 | 113 575.00 | | 8 864 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 883 263.00 | -1 512.00 | | 19 883 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 859.00 | | | 200 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 987 221.00 | 1 831 834.00 | | 28 987 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660 355.00 | 978 373.00 | | 9 660 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 326 866.00 | 853 461.00 | | 19 326 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 762 601.00 | | 1 299 995.00 | 8 762 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 760 737.00 | 1 299 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 760 737.00 | 1 301 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 760 742.00 | | 1 299 990.00 | 8 760 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 554.00 | 220.00 | 59 774.00 | 59 554.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 703.00 | | 62 702.00 | 62 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 257.00 | 220.00 | 122 476.00 | 122 257.00 |