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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 246.00 | 11 079.00 | 66 167.00 | 77 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 202.00 | 56 272.00 | 66 929.00 | 123 202.00 |
BT Marchandises | 102 486.00 | | 102 486.00 | 102 486.00 |
BZ Autres créances | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CF Disponibilités | 349 528.00 | | 349 528.00 | 349 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 868.00 | | 473 868.00 | 473 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 070.00 | 56 272.00 | 540 798.00 | 597 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 681.00 | | | 80 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 978 832.00 | | | 978 832.00 |
DH Report à nouveau | -502 628.00 | | | -502 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 311.00 | | | -122 311.00 |
DL TOTAL (I) | 434 574.00 | | | 434 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 064.00 | | | 74 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 224.00 | | | 106 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 798.00 | | | 540 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 224.00 | | | 106 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 948.00 | | 61 492.00 | 60 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 854.00 | | 61 492.00 | 19 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 948.00 | 61 492.00 | | 60 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 854.00 | 61 492.00 | | 19 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 064.00 | 74 064.00 | | 74 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 616.00 | 21 854.00 | | 22 616.00 |
VW T.V.A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 224.00 | 106 224.00 | | 106 224.00 |