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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 754.00 | 67 785.00 | 17 969.00 | 85 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 237.00 | 87 620.00 | 27 617.00 | 115 237.00 |
BT Marchandises | 194 288.00 | | 194 288.00 | 194 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 553.00 | | 161 553.00 | 161 553.00 |
BZ Autres créances | 52 619.00 | | 52 619.00 | 52 619.00 |
CF Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 068.00 | | 428 068.00 | 428 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 305.00 | 87 620.00 | 455 685.00 | 543 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
CU Autres participations | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 258.00 | 88 258.00 | | 88 258.00 |
DH Report à nouveau | 16 650.00 | -6 477.00 | | 16 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 389.00 | 23 128.00 | | -5 389.00 |
DL TOTAL (I) | 121 519.00 | 126 909.00 | | 121 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 304.00 | 62 082.00 | | 47 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 583.00 | 3 112.00 | | 22 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 857.00 | 216 999.00 | | 224 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 682.00 | 30 942.00 | | 36 682.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 701.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 780.00 | 5 318.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 165.00 | 319 154.00 | | 334 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 685.00 | 446 062.00 | | 455 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 404.00 | 309 339.00 | | 329 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 471.00 | 41 126.00 | | 37 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 616.00 | | 667 616.00 | 667 616.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 668.00 | | 667 668.00 | 667 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 877.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -731.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 384.00 | 1 479.00 | | 22 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 615.00 | 17 971.00 | | 22 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 785.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 785.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 6 729.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 054.00 | 868 344.00 | | 690 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 443.00 | 845 217.00 | | 695 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 389.00 | 23 128.00 | | -5 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 343.00 | 9 357.00 | | 8 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 121.00 | | 505.00 | 116 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389.00 | 115 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 96 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 097.00 | | 505.00 | 97 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 132.00 | 7 877.00 | 1 389.00 | 81 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 756.00 | 7 877.00 | 1 389.00 | 71 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 857.00 | 224 857.00 | | 224 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UX Autres créances clients | 161 553.00 | | | 161 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 833.00 | 5 071.00 | 4 761.00 | 9 833.00 |
VI Groupe et associés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 251.00 | 224 251.00 | | 224 251.00 |
VW T.V.A. | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 165.00 | 329 404.00 | 4 761.00 | 334 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |