| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 950.00 | 55 166.00 | 15 784.00 | 70 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 225.00 | 40 058.00 | 45 166.00 | 85 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 965.00 | 97 715.00 | 141 250.00 | 238 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 728.00 | | 142 728.00 | 142 728.00 |
BZ Autres créances | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 150 384.00 | | 150 384.00 | 150 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 385.00 | | 433 385.00 | 433 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 350.00 | 97 715.00 | 574 636.00 | 672 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 281 356.00 | | | 281 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
DL TOTAL (I) | 331 001.00 | | | 331 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 679.00 | | | 104 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 634.00 | | | 243 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 636.00 | | | 574 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 671.00 | | | 193 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 479.00 | | 1 615 479.00 | 1 615 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 479.00 | | 1 615 479.00 | 1 615 479.00 |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 151.00 | |
GE Autres charges | | | 6 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -291.00 | | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 347.00 | | | 1 617 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 001.00 | | | 1 571 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 403.00 | | 35 561.00 | 203 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 613.00 | | 35 561.00 | 120 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 564.00 | 16 151.00 | | 81 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 074.00 | 16 151.00 | | 79 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 679.00 | 104 679.00 | | 104 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 142 728.00 | 142 728.00 | | 142 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VI Groupe et associés | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 751.00 | 163 451.00 | 300.00 | 163 751.00 |
VW T.V.A. | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 634.00 | 193 671.00 | 49 964.00 | 243 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 599.00 | | | 64 599.00 |
ST Autres comptes | 119 324.00 | | | 119 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 964.00 | | | 71 964.00 |
YT Sous‐traitance | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 120.00 | | | 328 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 815.00 | | | 217 815.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 990.00 | | | 275 990.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |