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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 206.00 | 2 588.00 | 618.00 | 3 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 239.00 | 2 588.00 | 632 651.00 | 635 239.00 |
BZ Autres créances | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 41 647.00 | | 41 647.00 | 41 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 067.00 | 2 588.00 | 678 479.00 | 681 067.00 |
CU Autres participations | 600 600.00 | | 600 600.00 | 600 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 73 200.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DG Autres réserves | 23 286.00 | 180 419.00 | | 23 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 569.00 | 99 666.00 | | 96 569.00 |
DL TOTAL (I) | 427 175.00 | 360 604.00 | | 427 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 599.00 | 307 055.00 | | 232 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 276.00 | 203.00 | | 9 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 3 000.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 669.00 | 15 419.00 | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 304.00 | 325 677.00 | | 251 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 479.00 | 686 282.00 | | 678 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 856.00 | 16 269.00 | | 13 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 070.00 | 212 232.00 | | 211 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 502.00 | 112 566.00 | | 114 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 569.00 | 99 666.00 | | 96 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 389.00 | | 31 850.00 | 603 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 183.00 | | 31 850.00 | 600 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101.00 | 487.00 | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | 487.00 | | 2 101.00 |