| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
AH Fonds commercial | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 904.00 | 25 374.00 | 19 530.00 | 44 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 819.00 | 32 657.00 | 18 163.00 | 50 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 545.00 | 68 990.00 | 91 555.00 | 160 545.00 |
BT Marchandises | 293 857.00 | 35 263.00 | 258 594.00 | 293 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 334.00 | | 71 334.00 | 71 334.00 |
BZ Autres créances | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CF Disponibilités | 101 309.00 | | 101 309.00 | 101 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 365.00 | 35 263.00 | 434 103.00 | 469 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 910.00 | 104 253.00 | 525 657.00 | 629 910.00 |
CU Autres participations | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 156.00 | 120 156.00 | | 120 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DH Report à nouveau | 43 265.00 | 9 998.00 | | 43 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 836.00 | 33 267.00 | | 43 836.00 |
DL TOTAL (I) | 207 875.00 | 164 038.00 | | 207 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 892.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 892.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 384.00 | 43 295.00 | | 36 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 352.00 | 242 337.00 | | 230 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 775.00 | 57 205.00 | | 49 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 783.00 | 342 837.00 | | 317 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 657.00 | 513 768.00 | | 525 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 783.00 | 342 837.00 | | 317 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 273.00 | | 746 273.00 | 746 273.00 |
FG Production vendue services | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 145.00 | | 758 145.00 | 758 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 892.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 263.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 20.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 23.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 1 032.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 165.00 | 5 934.00 | | 10 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 060.00 | 643 700.00 | | 765 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 224.00 | 610 433.00 | | 721 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 836.00 | 33 267.00 | | 43 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 486.00 | | 3 059.00 | 157 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 665.00 | | 3 059.00 | 92 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 165.00 | 6 825.00 | | 62 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 206.00 | 6 825.00 | | 51 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 892.00 | 35 263.00 | 6 892.00 | 6 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 263.00 | 6 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 352.00 | 230 352.00 | | 230 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
UX Autres créances clients | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 548.00 | 74 200.00 | 6 348.00 | 80 548.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 783.00 | 317 783.00 | | 317 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 601.00 | 5 302.00 | | 5 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 448.00 | 6 708.00 | | 5 448.00 |
ST Autres comptes | 53 588.00 | 45 525.00 | | 53 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 614.00 | 19 592.00 | | 20 614.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 062.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 601.00 | 5 302.00 | | 5 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 333.00 | 124 696.00 | | 142 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 118.00 | 91 610.00 | | 112 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 649.00 | 72 887.00 | | 79 649.00 |