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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 068.00 | 9 068.00 | 15 000.00 | 24 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BZ Autres créances | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 273 640.00 | | 273 640.00 | 273 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 047.00 | | 349 047.00 | 349 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 115.00 | 9 068.00 | 364 047.00 | 373 115.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 769.00 | 91 739.00 | | 99 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 379.00 | 8 029.00 | | 11 379.00 |
DL TOTAL (I) | 116 648.00 | 105 269.00 | | 116 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 50.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | 14 918.00 | | 2 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 908.00 | 68 424.00 | | 110 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 363.00 | 106 760.00 | | 134 363.00 |
EA Autres dettes | | 1 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 399.00 | 192 026.00 | | 247 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 047.00 | 297 295.00 | | 364 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 399.00 | 192 026.00 | | 247 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 908.00 | 110 908.00 | | 110 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 809.00 | 95 809.00 | | 95 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
UX Autres créances clients | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VB T. V. A. | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VC Groupe et associés | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VW T.V.A. | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 399.00 | 247 399.00 | | 247 399.00 |