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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 385 676.00 | | 385 676.00 | 385 676.00 |
BZ Autres créances | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 773.00 | | 392 773.00 | 392 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 773.00 | | 392 773.00 | 392 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 000.00 | 631 000.00 | | 631 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -995 643.00 | -340 826.00 | | -995 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 199.00 | -654 817.00 | | -17 199.00 |
DL TOTAL (I) | -381 742.00 | -364 543.00 | | -381 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 94.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 450.00 | 723 535.00 | | 740 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 894.00 | 33 294.00 | | 33 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 673.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 515.00 | 757 596.00 | | 774 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 773.00 | 393 052.00 | | 392 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 515.00 | 357 596.00 | | 374 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | -82 499.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 199.00 | 572 319.00 | | 17 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 199.00 | -654 817.00 | | -17 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 740 450.00 | 340 450.00 | 400 000.00 | 740 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 515.00 | 374 515.00 | 400 000.00 | 774 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 5 805.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 448.00 | 2 086.00 | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 700.00 | 111.00 | | 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 448.00 | 7 891.00 | | 2 448.00 |