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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 326.00 | 464 184.00 | 157 142.00 | 621 326.00 |
AH Fonds commercial | 12 389 782.00 | 4 298 621.00 | 8 091 161.00 | 12 389 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 829.00 | 80 721.00 | 138 108.00 | 218 829.00 |
AN Terrains | 1 184 666.00 | 57 675.00 | 1 126 991.00 | 1 184 666.00 |
AP Constructions | 4 388 707.00 | 721 292.00 | 3 667 415.00 | 4 388 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 015.00 | 909 599.00 | 107 416.00 | 1 017 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 436 466.00 | 8 090 816.00 | 1 345 650.00 | 9 436 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 052.00 | | 131 052.00 | 131 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 571 542.00 | 2 441 542.00 | 130 000.00 | 2 571 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BF Prêts | 976 009.00 | | 976 009.00 | 976 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 347.00 | | 87 347.00 | 87 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 966 950.00 | 17 080 130.00 | 15 886 820.00 | 32 966 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 652.00 | 25 068.00 | 690 584.00 | 715 652.00 |
BP En cours de production de services | 1 706 471.00 | | 1 706 471.00 | 1 706 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 337 987.00 | 654 297.00 | 37 683 690.00 | 38 337 987.00 |
BZ Autres créances | 4 215 214.00 | | 4 215 214.00 | 4 215 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 274 721.00 | 1 065.00 | 5 273 656.00 | 5 274 721.00 |
CF Disponibilités | 17 842 966.00 | | 17 842 966.00 | 17 842 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162 225.00 | | 1 162 225.00 | 1 162 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 255 236.00 | 680 430.00 | 68 574 806.00 | 69 255 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 222 186.00 | 17 760 560.00 | 84 461 626.00 | 102 222 186.00 |
CU Autres participations | 25 452 276.00 | 6 921 610.00 | 18 530 666.00 | 25 452 276.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 823 581.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 2 389 148.00 | 5 312 125.00 | | 2 389 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365 235.00 | 3 913 465.00 | | 2 365 235.00 |
DL TOTAL (I) | 17 760 556.00 | 17 391 813.00 | | 17 760 556.00 |
DP Provisions pour risques | 184 235.00 | 438 778.00 | | 184 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 773.00 | 271 436.00 | | 267 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 008.00 | 710 214.00 | | 452 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 183 621.00 | 42 112 242.00 | | 29 183 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 537.00 | 120 261.00 | | 49 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 311 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 813 096.00 | 15 227 385.00 | | 21 813 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 194 839.00 | 10 126 683.00 | | 11 194 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 766.00 | | | 100 766.00 |
EA Autres dettes | 1 113 147.00 | 936 456.00 | | 1 113 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 580 625.00 | 2 415 667.00 | | 3 580 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 035 631.00 | 71 250 430.00 | | 67 035 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 461 626.00 | 88 381 465.00 | | 84 461 626.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 046 408.00 | 931 107.00 | | 4 046 408.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -954 309.00 | -699 042.00 | | -954 309.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 167 740.00 | -271 950.00 | | 167 740.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -786 569.00 | -970 992.00 | | -786 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 203 049.00 | |
FG Production vendue services | 2 858 952.00 | | 2 858 952.00 | 2 858 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 203 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | 370 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 931 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 866 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 301 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 668 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 746 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 902 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291 452.00 | |
GE Autres charges | | | 646 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 243 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 623 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 562 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 937.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 369 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 756.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 283 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 709 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 821.00 | 96 179.00 | | 64 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 821.00 | 96 179.00 | | 64 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 524.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 491.00 | 1 866 117.00 | | 89 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 491.00 | 1 866 117.00 | | 89 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 670.00 | -1 769 938.00 | | -24 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471 028.00 | 515 274.00 | | 1 471 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 564.00 | 8 666 450.00 | | 5 616 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 329.00 | 4 752 984.00 | | 3 251 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 365 235.00 | 3 913 465.00 | | 2 365 235.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 167 740.00 | -271 950.00 | | 167 740.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 891 504.00 | | 9 189 010.00 | 20 891 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 767.00 | 29 961 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 051.00 | 30 036 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 74 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 523.00 | | 1 346.00 | 74 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 816 981.00 | | 9 187 664.00 | 20 816 981.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 395.00 | 14 136.00 | 1 284.00 | 59 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 395.00 | 14 136.00 | 1 284.00 | 59 395.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 630.00 | | | 112 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 319 195.00 | 202 894.00 | 159 937.00 | 9 319 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 431 825.00 | 202 894.00 | 159 937.00 | 9 431 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 202 894.00 | 159 937.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 048 026.00 | 1 161 928.00 | 4 606 098.00 | 8 048 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 405.00 | 140 405.00 | | 140 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 627.00 | 131 627.00 | | 131 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 708.00 | 257 708.00 | | 257 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975 556.00 | 975 556.00 | | 975 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 082.00 | 300 082.00 | | 300 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 446 147.00 | | 3 446 147.00 | 3 446 147.00 |
UP Prêts | 976 108.00 | | 976 108.00 | 976 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 347.00 | | 87 347.00 | 87 347.00 |
UX Autres créances clients | 839 815.00 | 839 815.00 | | 839 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VC Groupe et associés | 3 892 362.00 | 1 810 574.00 | 2 081 788.00 | 3 892 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138 359.00 | 1 075 233.00 | 1 063 126.00 | 2 138 359.00 |
VI Groupe et associés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 911.00 | | | 927 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 849.00 | 79 849.00 | | 79 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 366 590.00 | 2 775 201.00 | 6 591 390.00 | 9 366 590.00 |
VW T.V.A. | 112 592.00 | 112 592.00 | | 112 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 151 845.00 | 4 202 621.00 | 5 669 224.00 | 12 151 845.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |