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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 384.00 | 85 260.00 | 19 124.00 | 104 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 619.00 | 21 522.00 | 97.00 | 21 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 604.00 | 109 382.00 | 24 222.00 | 133 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BN En cours de production de biens | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 436.00 | | 238 436.00 | 238 436.00 |
BZ Autres créances | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 619.00 | | 343 619.00 | 343 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 223.00 | 109 382.00 | 367 841.00 | 477 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 153.00 | 40 637.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 236.00 | -40 484.00 | | 5 236.00 |
DL TOTAL (I) | 7 699.00 | 2 463.00 | | 7 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 518.00 | 58 748.00 | | 50 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 753.00 | 50 472.00 | | 50 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 471.00 | 89 578.00 | | 139 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 425.00 | 101 033.00 | | 118 425.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 142.00 | 299 831.00 | | 360 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 841.00 | 302 293.00 | | 367 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 333.00 | 290 897.00 | | 356 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 578.00 | 13 753.00 | | 11 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 604.00 | | | 133 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 003.00 | | | 126 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 131.00 | 7 251.00 | | 102 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 531.00 | 7 251.00 | | 99 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 436.00 | 238 436.00 | | 238 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 780.00 | 305 780.00 | | 305 780.00 |