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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 500.00 | 136.00 | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 008.00 | | 95 008.00 | 95 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 352.00 | 2 209.00 | 95 144.00 | 97 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 301.00 | 2 209.00 | 103 093.00 | 105 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 7 745.00 | 20 692.00 | | 7 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 136.00 | -12 946.00 | | -3 136.00 |
DL TOTAL (I) | 20 010.00 | 23 145.00 | | 20 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599.00 | 6 038.00 | | 2 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 606.00 | 16 160.00 | | 75 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 075.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369.00 | 4 418.00 | | 2 369.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 083.00 | 35 691.00 | | 83 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 093.00 | 58 836.00 | | 103 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 746.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 746.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 123.00 | 14 096.00 | | 10 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 259.00 | 27 042.00 | | 13 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 136.00 | -12 946.00 | | -3 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 352.00 | | 53 000.00 | 44 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 008.00 | | 53 000.00 | 42 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | 774.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | 774.00 | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 042.00 | 7 042.00 | 53 000.00 | 60 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |