| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 361.00 | 21 490.00 | 38 871.00 | 60 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 638.00 | 56 316.00 | 91 322.00 | 147 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 955.00 | 77 805.00 | 181 150.00 | 258 955.00 |
BT Marchandises | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CF Disponibilités | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 404.00 | | 44 404.00 | 44 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 359.00 | 77 805.00 | 225 554.00 | 303 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 081.00 | -65 632.00 | | -51 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 757.00 | 14 551.00 | | 25 757.00 |
DL TOTAL (I) | -15 324.00 | -41 081.00 | | -15 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 517.00 | 83 921.00 | | 66 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 747.00 | 174 232.00 | | 150 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 683.00 | | 4 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 272.00 | 12 198.00 | | 18 272.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 962.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 878.00 | 275 996.00 | | 240 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 554.00 | 234 915.00 | | 225 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 292.00 | | 233 292.00 | 233 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 292.00 | | 233 292.00 | 233 292.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 030.00 | 185 490.00 | | 241 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 273.00 | 170 939.00 | | 215 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 757.00 | 14 551.00 | | 25 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 748.00 | 150 748.00 | | 150 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 946.00 | 8 490.00 | 3 457.00 | 11 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 878.00 | 240 878.00 | | 240 878.00 |