| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 266 000.00 | 25 534.00 | 240 465.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 448.00 | 30 802.00 | 855 645.00 | 886 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 79 395.00 | | 79 395.00 | 79 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 344.00 | | 84 344.00 | 84 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 792.00 | 30 802.00 | 939 989.00 | 970 792.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 488 711.00 | 524 034.00 | | 488 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 690.00 | -11 323.00 | | 24 690.00 |
DL TOTAL (I) | 521 651.00 | 520 961.00 | | 521 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 293.00 | 399 618.00 | | 374 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 1 605.00 | | 1 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 780.00 | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 055.00 | 35 999.00 | | 32 055.00 |
EA Autres dettes | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 338.00 | 438 004.00 | | 418 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 989.00 | 958 965.00 | | 939 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 529.00 | | 147 529.00 | 147 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 529.00 | | 147 529.00 | 147 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 698.00 | 175 542.00 | | 193 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 008.00 | 186 865.00 | | 169 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 690.00 | -11 323.00 | | 24 690.00 |