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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 292.00 | | 318 292.00 | 318 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 616.00 | 135 674.00 | 112 942.00 | 248 616.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 988.00 | 135 674.00 | 431 314.00 | 566 988.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
072 Créances – Autres | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 86 513.00 | | 86 513.00 | 86 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 695.00 | | 124 695.00 | 124 695.00 |
110 Total général Actif | 691 683.00 | 135 674.00 | 556 009.00 | 691 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564 608.00 | | | 564 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 113.00 | | | 63 113.00 |
230 Autres produits | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 222.00 | | | 638 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 367.00 | | | 214 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 783.00 | | | 783.00 |
242 Autres charges externes. | 114 357.00 | | | 114 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
252 Charges sociales | 55 581.00 | | | 55 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
262 Autres charges | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 276.00 | | | 591 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 748.00 | | | 178 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 456.00 | | | 92 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |